Factures fournisseur
Module Achats – Factures Fournisseurs & Création De Vendeur
Guide d'utilisation détaillé du module « FACTURES FOURNISSEUR » dans Comdev ERP. Cet écran regroupe la gestion du journal global des factures d'achat, la consultation détaillée des pièces existantes (ex: FA202500021) ainsi que le formulaire de saisie d'une nouvelle facture de vendeur.
1. Alignement Métier & Traitement des Engagements Financiers
Le sous-module Factures fournisseur concrétise la dette financière envers les fournisseurs. Il assure la saisie des pièces comptables d'achat (Facture standard, Facture d'acompte, Avoir), le suivi de l'échéancier de règlement (Payée, Impayée), le calcul des taxes (TVA, Timbre fiscal) ainsi que la comptabilisation des lignes de produits ou de prestations de services.
Objectifs Opérationnels
• Saisie & Validation des Pièces : Enregistrement des factures d'achat reçues avec rapprochement des prix HT, TVA et TTC (ex: 1 900,00 DZD).
• Suivi de la Trésorerie : Gestion rigoureuse des conditions de paiement et du statut (Impayer / Payée) avec déclenchement des paiements via l'action Saisir Règlement.
• Conformité Fiscalité & Déclarations : Extraction des données pour les déclarations TVA sur achats et calcul automatique du timbre fiscal.
Chemin d'accès & Sous-menus
Comdev ERP → Menu Principal → Module Factures fournisseur
- Nouvelle facture / Liste / Brouillon
- Impayée / Payée / Liste des modèles
- Liste des factures détaillées / Règlements
- Déclaration TVA sur achats / Total des timbres
2. Structure & Description Détaillée des Panneaux
A. Grille du Journal des Factures (Partie Supérieure)
| Colonne / Filtre | Type de Donnée | Description & Règle Métier |
|---|---|---|
| Réf. | Lien Hypertexte + WhatsApp | Référence unique générée par l'ERP (ex: FA202500021). Cliquer sur ce lien charge le panneau de consultation détaillée. |
| Date facturation | Date (JJ/MM/AAAA) | Date officielle d'émission de la facture fournisseur (ex: 28/12/2025). |
| Tiers | Lien Tiers + WhatsApp | Nom de la société fournisseur émettrice (ex: EURL OCTENUIM, EURL SMARTIC). |
| Mode de règlement | Information Paiement | Mode de règlement convenu ou appliqué (ex: Espèce, Virement, Chèque). |
| Montants HT / TVA / TTC / Timbre | Valeurs Numériques (DZD) | Décomposition financière de la facture (ex: HT: 1 900,00, TVA: 0,00, TTC: 1 900,00, Timbre: 0,00). |
| État | Badge de Statut | Indique la situation de paiement de la facture (ex: IMPAYÉE). |
B. Panneau Détaillé d'une Facture (En bas à gauche - ex: FA202500021)
| Section / Champ | Valeur / Action | Rôle & Usage Métier |
|---|---|---|
| En-tête & Statut | FA202500021 / Impayée | Identifie la fiche de facture active et affiche le badge de statut de règlement. |
| Synthèse Financière | Montant HT / TVA / TTC / Restant à payer | Affiche le résumé financier complet (ex: Montant TTC: 1 900,00 DZD, Reste à payer: 1 900,00 DZD). |
| Lignes de produits/services | Tableau d'articles | Détail des lignes facturées incluant la description, le P.U. HT, la TVA, le montant HT et le stock physique impacté. |
| Barre d'actions (Bas) | Boutons Violets | Propose les actions opérationnelles : Modifier, Saisir règlement, Classer abandonnée, Créer facture avoir, Cloner, Supprimer. |
C. Formulaire "Nouvelle Facture de Vendeur" (En bas à droite)
| Champ / Option | Type / Valeur | Description & Règle Saisie |
|---|---|---|
| Réf. / Réf. Fournisseur | Auto / Champ Texte | Affiche "Brouillon" pour l'interne et permet de saisir le numéro de facture original de la pièce papier du fournisseur. |
| Fournisseur | Liste Déroulante Tiers | Sélection de la société tierce dans l'annuaire d'entreprises. |
| Type de facture | Boutons Radio | Choix entre Facture standard, Facture d'acompte ou Facture avoir. |
| Conditions de règlement | Liste Déroulante | Définition de l'échéancier (ex: 17% à la commande, 30% à la livraison...). |
| Mode de règlement & Compte | Sélecteurs ERP | Moyen de paiement prévisionnel et compte bancaire ou de caisse attribué. |
| Devise & Transport | Monnaie / Mode transport | Sélection de la devise (ex: Algeria Dinar [DZD]) et du mode d'acheminement des marchandises. |
| Notes Publiques / Privées | Zone Texte Multi-lignes | Zones permettant d'ajouter des commentaires à imprimer sur le document ou à réserver à l'usage interne. |
3. Procédure de Création & Règlement d'une Facture
Étape 1 : Création du Brouillon
Cliquer sur le bouton rouge + en haut à droite pour ouvrir le panneau Nouvelle facture de vendeur. Renseigner le tiers, la référence pièce et les conditions.
Étape 2 : Ajout des Lignes & Validation
Enregistrer la facture puis ajouter les articles ou services avec leurs taux de TVA respectifs avant de valider la pièce pour lui attribuer son numéro définitif.
Étape 3 : Saisie du Règlement
Depuis la vue détaillée de la facture (ex: FA202500021), cliquer sur le bouton SAISIR RÈGLEMENT pour enregistrer le versement et solder la créance.