Règlements reçus du client
RÈGLEMENTS REÇUS DU CLIENT – Journal des Encaissements & Suivi de Trésorerie
Guide d'utilisation détaillé du sous-menu « Règlements » dans le module Ventes / Factures clients de Comdev ERP. Cet écran permet la traçabilité complète des encaissements clients, la liaison avec les écritures bancaires et la conciliation des comptes financiers.
1. Alignement Métier & Rapprochement Financier
Le journal des règlements clients assure la transition entre le suivi commercial des créances et le module de trésorerie/comptabilité. Il enregistre l'ensemble des flux financiers entrants (Chèques, Espèces, Virements), attribue chaque paiement à un compte bancaire ou caisse cible, et permet le lettrage avec le grand livre.
Objectifs Métier & Pilotage
• Traçabilité des Encaissements : Archivage centralisé de chaque règlement reçu avec référence unique (ex: PAY2311-0005).
• Suivi des Instruments de Paiement : Gestion fine des numéros de chèques et pièces justificatives associées.
• Intégration Comptable Directe : Génération de l'écriture bancaire liée et affectation au compte financier approprié (CT0001, CT0002).
• Communication Tiers : Envoi instantané des confirmation d'encaisses via l'intégration WhatsApp.
Accès dans l'Arborescence ERP
Comdev ERP → Module Ventes → Factures clients → Règlements
590 775,50 DZD enregistrés sur la vue filtrée.• Capacité de Recherche : Filtres combinés par dates (
Du... au...), type de paiement (Chèque/Espèce/Virement), compte financier et numéro de pièce. 2. Structure des Données & Colonnes du Journal
| Champ / Colonne | Exemple dans l'Interface | Description & Rôle Métier |
|---|---|---|
| Réf. paiement | PAY2311-0005, PAY2301-0001 | Identifiant unique du règlement émis par le système, accompagné de l'icône WhatsApp pour notification client. |
| Date | 15/11/2023 12:00, 09/01/2023 11:00 | Horodatage de la perception effective des fonds ou du dépôt du paiement. |
| Tiers | EUR..., SARL ..., ETS ... | Raison sociale du client effectuant le versement. |
| Type | Chèque, Espèce | Mode ou instrument de règlement utilisé pour la transaction. |
| Numéro | 4544028 (pour le chèque) | Référence ou numéro de la pièce bancaire fourni par le client. |
| Écriture bancaire | Lien #36, #7, #34 | Numéro de journal d'écriture bancaire généré automatiquement pour le rapprochement. |
| Compte | CT0001, CT0002 | Compte bancaire ou caisse d'imputation dans lequel les fonds ont été déposés. |
| Montant | 89 250,00, 447 440,00, 54 085,50 DZD | Valeur financière encaissée. Le bas de tableau calcule la somme totale cumulée (590 775,50 DZD). |
3. Procédure de Consultation & Rapprochement
Étape 1 : Filtrage des Encaissements
Utilisez les champs de recherche situés dans l'en-tête (période Du/Au, sélecteur de Type de paiement ou choix du Compte) pour cibler un lot d'encaisses.
Étape 2 : Contrôle des Pièces & Numéros
Vérifiez la concordance entre la colonne Numéro (numéro de chèque ou bordereau) et la remise en banque physique.
Étape 3 : Rapprochement Bancaire
Cliquez sur le lien de la colonne Écriture bancaire (ex: 36) pour basculer directement sur le relevé du compte bancaire associé et valider le pointage.
4. FAQ & Bonnes Pratiques
CT0001 pour le compte bancaire principal, CT0002 pour la caisse espèces). Ils permettent de ventiler instantanément les flux de trésorerie sur les bons journaux.