Zone de facturation client
ZONE DE FACTURATION CLIENT – Tableau de Bord & Suivi des Encaissements
Guide d'utilisation détaillé de l'écran « Zone de facturation client » sous le sous-module Factures clients (Module Ventes) dans Comdev ERP. Cet espace rassemble les indicateurs visuels sur les retards de paiement, le suivi des brouillons, les dernières factures émises et l'état précis des créances impayées.
1. Alignement Métier & Pilotage du Recouvrement
La zone de facturation client fait office de centre de contrôle financier opérationnel. Elle permet d'un seul coup d'œil de suivre le cycle de vie complet des factures (de la création en brouillon jusqu'au suivi des retards de paiement à plus de 30 jours) et de piloter efficacement le besoin en fonds de roulement (BFR).
Objectifs Métier & Contrôle Financier
• Surveillance des Échéances : Ventilation visuelle des factures validées selon la gravité du retard (>30 jours, 15-30 jours, <15 jours) et les prévisions d'encaissement.
• Gestion du Flux Brouillon : Détection immédiate des pièces non encore validées nécessitant une vérification avant comptabilisation.
• Suivi des Impayés : Visualisation des factures ouvertes, des dates d'échéance dépassées (avec indicateur d'alerte ⚠️) et du montant total restant à encaisser.
• Accès WhatsApp Intégré : Relance directe des clients via les raccourcis WhatsApp placés à côté du numéro de facture et du nom du client.
Accès dans l'Arborescence ERP
Comdev ERP → Module Ventes → Factures clients → Zone de facturation client
• Indicateurs Globaux : Badge d'alerte pour les pièces non validées et cumul dynamique du solde débiteur client.
2. Composition de l'Interface & Quadrants de Suivi
A. Bloc Supérieur Gauche : Légende du Graphique des Échéances
| Tranche d'Échéance | Code Couleur | Signification & Action Recommandée |
|---|---|---|
| En retard (>30 jours) | Marron foncé | Retard critique de paiement supérieur à un mois. Exige une procédure de relance formelle ou mise en demeure. |
| En retard (15 à 30 jours) | Brun léger | Retard modéré. Relance téléphonique ou par message préalable. |
| En retard (<15 jours) | Jaune / Ocre | Dépassement d'échéance récent. Rappel courtois d'échéance. |
| À encaisser (d'ici 15 / 30 jours / +30j) | Nuances Vertes | Factures non échues représentant les rentrées financières à venir (Trésorerie prévisionnelle). |
B. Quadrants Opérationnels de Facturation
| Section / Bloc | Données Affiches dans la Capture | Rôle & Fonctionnalités |
|---|---|---|
| Factures clients brouillons | 1 pièce | Ex: N°20220003 (EURL SOCIETE AFRIKAINE...) | 30 047,50 DZD | Liste les factures en préparation non encore numérotées définitivement ni comptabilisées. Permet la vérification avant validation. |
| Les 3 dernières factures client | N°202600005, N°202600012, N°202600007 (Montants: 149 940,00 DZD, 291 550,00 DZD, 18 028,50 DZD) | Affiche les dernières ventes enregistrées avec le statut d'encaissement en cours (badge Impayée). |
| Factures clients impayées | 40 pièces | Ex: N°20220001, N°20230001, N°20230002 | Total : 13 729 256,96 DZD | Synthèse complète des encaissements dus. Affiche la date d'échéance originale, le montant TTC, le montant déjà reçu (0,00 DZD) et le solde net restant à percevoir. |
3. Procédures d'Exploitation & Relance Client
1. Validation des Brouillons
Cliquez sur la référence bleue du brouillon (ex: N°20220003) pour ouvrir la pièce, vérifier les prix/quantités, puis cliquer sur VALIDER pour inscrire la facture au registre comptable.
2. Relance Directe WhatsApp
Cliquez sur le petit bouton vert 🟢 avec le logo WhatsApp à côté de la facture ou du tiers pour ouvrir instantanément une discussion directe avec le client et envoyer un rappel de paiement.
3. Consultation des Impayés
Naviguez dans le bloc bas-droit ou cliquez sur le lien Plus... (37) pour afficher la liste intégrale des 40 factures non réglées et lancer un suivi systématique.