Espace facturation et paiement
ESPACE FACTURATION ET PAIEMENT – Suivi Financial & Recouvrement
Guide d'utilisation détaillé de l'écran « Espace facturation et paiement » sous la section Analyse et Performances (Module Ventes) dans Comdev ERP. Cet outil centralise le pilotage financier de l'entreprise, le suivi des délais de paiement clients/fournisseurs, la gestion des factures brouillons et le contrôle des commandes délivrées restant à facturer.
1. Alignement Métier & Contrôle du Recouvrement
L'écran « Espace facturation et paiement » assure le pont entre la gestion commerciale et la comptabilité. Il permet à la direction financière, aux chargés de recouvrement et au service ADV de surveiller l'état des créances clients, d'anticiper les échéances de décaissement fournisseur et de s'assurer de la facturation exhaustive de toutes les marchandises déjà livrées.
Objectifs Métier & Rapprochement Financier
• Analyse de l'Ancienneté des Créances : Visualisation des retards d'encaissement (<15j, 15-30j, >30j) pour engager les procédures de recouvrement.
• Suivi de la Trésorerie Prévisionnelle : Suivi des factures validées à encaisser ou à payer selon les échéances à venir.
• Validation des Brouillons : Contrôle des pièces financières non encore validées (factures clients et fournisseurs en état d'ébauche).
• Zéro Oubli de Facturation : Identification directe des commandes client déjà délivrées/expédiées mais non encore facturées.
Accès dans l'Arborescence ERP
Comdev ERP → Module Ventes → Analyse et Performances → Espace facturation et paiement
• Fonctionnalités Clés : Histogrammes visuels de retard, raccourcis de contact direct via WhatsApp 💬 et pré-visualisation des montants TTC.
2. Structure & Composition de l'Espace Facturation
A. Colonne de Gauche : Histogrammes d'Échéance & Factures Brouillons
| Bloc de Données | Type de Visualisation | Description & Intérêt Fonctionnel |
|---|---|---|
| Nombres de factures validées - Facture client | Graphique en barres (Histogramme) | Présente la répartition des factures clients selon le statut d'échéance : • En retard (>30 jours, 15 à 30 jours, <15 jours) • À encaisser (d'ici 15 jours, 15 à 30 jours, >30 jours) |
| Nombres de factures validées - Facture fournisseur | Graphique en barres (Histogramme) | Expose l'échéancier des dettes fournisseurs réparties selon les niveaux de retard et les échéances de décaissement prévues. |
| Factures clients brouillons | Liste d'enregistrements (avec compteur) | Affiche les ébauches de factures clients en attente de validation finale (ex: N°20220003 pour un montant de 30 047,50 DZD). |
| Factures fournisseurs brouillons | Liste d'enregistrements (avec compteur) | Affiche les brouillons d'achats ou de factures d'entrée fournisseur non encore clôturés. |
B. Colonne de Droite : Suivi des Modifications & Encours de Facturation
| Section / Liste | Champs / Raccourcis | Rôle Métier & Usage Pratique |
|---|---|---|
| Les 3 dernières factures clients modifiées | N° Facture, Tiers, Montant TTC, Date modif. | Donne un accès direct aux derniers documents de vente ajustés avec bouton de téléchargement rapide et contact WhatsApp. |
| Les 3 dernières factures fournisseurs modifiées | Réf. Facture, Fournisseur, Montant TTC, Date modif. | Permet le contrôle rapide des derniers enregistrements d'achats intégrés par le service comptable ou approvisionnement. |
| Commandes clients délivrées à facturer | N° Commande (ex: CD202500004), Client, Montant TTC, À facturer | Liste critique indiquant le nombre total de commandes livrées restant à facturer (ex: 24 commandes pour un reste à facturer global). Garantit l'émission rapide des pièces de facturation. |
3. Procédure d'Exploitation Quotidienne
Étape 1 : Audit des Retards & Relances
Consultez l'histogramme des Factures clients validées. Cliquez sur les segments de retards (>30 jours) pour identifier les factures impayées et lancer la procédure de relance.
Étape 2 : Traitement des Brouillons
Vérifiez la section Factures clients brouillons. Ouvrez la facture en attente, contrôlez ses montants et validez-la pour générer l'échéance financière.
Étape 3 : Facturation des Livraisons
Accédez à la liste Commandes clients délivrées à facturer. Sélectionnez les commandes livrées et cliquez dessus pour générer automatiquement la facture de vente correspondante.